Für die Kapitalflußrechnung wurde die indirekte Methode gewählt. Die Zusammensetzung des Fonds der flüssigen Mittel kann der Anhangerläuterung (18) entnommen werden.

Dividendeneinzahlungen sowie Zinsenein- und -auszahlungen werden der operativen Tätigkeit zugeordnet. Davon entfallen 15,2 Mio. € (Vorjahr: 12,3 Mio. €) auf Zinseneinzahlungen sowie 62,7 Mio. € (Vorjahr: 74,9 Mio. €) auf Zinsenauszahlungen. Die Dividendeneinzahlungen betrugen 21,7 Mio. € (Vorjahr: 31,4 Mio. €).

Dividendenauszahlungen werden unter der Finanzierungstätigkeit ausgewiesen.

Die Ertragsteuerzahlungen betragen 49,8 Mio. € (Vorjahr: 97,6 Mio. €) und betreffen im wesentlichen Geldflüsse der operativen Tätigkeit.