Finanzlage

OPERATIVER CASH-FLOW

Der Cash-flow aus operativer Tätigkeit war mit 330,7 Mio. € markant höher als der Vorjahreswert. Dies resultierte im wesentlichen aus dem Stromgeschäft und dem Anstieg der Dividendenzuflüsse sowie den rückläufigen Auszahlungen für Zinsen. Dem wirkten vor allem die gestiegenen Auszahlungen für Steuern aus dem Einkommen und Ertrag sowie ein leichter Anstieg der Auszahlungen aus dem Personalbereich entgegen.

INVESTITIONS-CASH-FLOW

Der Cash-Abfluß im Investitionsbereich war in erster Linie auf Investitionen von 37,2 Mio. € in das Sachanlagevermögen zurückzuführen, denen vor allem Rückflüsse aus Finanzinvestitionen iHv 24,7 Mio. € gegenüberstanden.

FINANZIERUNGS-CASH-FLOW

Im wesentlichen standen den Tilgungen von Anleihen, Darlehen und langfristigen Krediten (215,9 Mio. €) sowie den Rückzahlungen kurzfristiger Aufnahmen (13,4 Mio. €) Kreditaufnahmen iHv von 18,7 Mio. € gegenüber. An Dividenden wurden 92,9 Mio. € ausgeschüttet.